一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员) 赵英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30-2011.12.31
总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）本报告期末比上年度期末增减(%)
671,579,066.46 672,229,572.99 -0.10%
443,942,321.70 433,886,514.78 2.32%
股本（股）
100,000,000.00 100,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
4.44 4.34 2.30%
2012年7-9月比上年同期增减（%）
2012年1-9月比上年同期增减（%）
营业总收入（元）
80,533,724.81 9.16%
175,314,138.53 8.49%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
11,673,428.72 -4.97%
20,055,806.92 9.65%
经营活动产生的现金流量净
额（元）
16,844,773.45 -156.64%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.17 -156.67%
基本每股收益（元/股）
0.12 0%
0.20 11.11%
稀释每股收益（元/股）
0.12 0%
0.20 11.11%
加权平均净资产收益率（%）
2.62% -0.34%
4.53% 0.14%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
2.52% -0.17%
4.20% 0.35%
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目
年初至报告期期末金
额（元）
说明
非流动资产处置损益
-123,813.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,833,362.10
为收到的政府部门拨付的项目研发经费资助和专项奖励资金所得税影响额
-256,432.28
合计
1,453,116.27
--
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目涉及金额（元）说明增值税超税负返还
10,159,649.01
作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
水利建设专项资金
-166,629.09
作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户）
17,459
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
庞惠民 7,485,846 人民币普通股 7,485,846
浙报传媒控股集团有限公司 4,495,003 人民币普通股 4,495,003
章佳欢 1,064,757 人民币普通股 1,064,757
陈红强 860,000 人民币普通股 860,000
泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益-019L-TL001深 615,563 人民币普通股 615,563
韦明芳 450,628 人民币普通股 450,628
谭帮文 444,600 人民币普通股 444,600
申屠红毅 396,767 人民币普通股 396,767
中山证券－交行－中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划 392,000 人民币普通股 392,000
陈卫卫 391,498 人民币普通股 391,498
股东情况的说明
未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末数比期初数减少2,453.69万元、减少59.57%，系因本期归还银行借款等筹资活动支付的现金较多所致。
2.应收票据期末数比期初数减少150万元、减少100.00%，系本期票据背书较多，期末无结存应收票据所致。
3.预付账款期末数比期初数增加2,043.83万元，增长176.85%，主要系期末未结算原材料和设备预付款增加所致。
4.应付职工薪酬期末数比期初数减少250.16万元、减少72.24%，系因期初计提的上年度年终奖金于本报告期内发放所致。
5.应交税费期末数比期初数减少266.26万元，减少30.63%，系期末应交企业所得税减少所致。
6.其他应付款期末数比期初数增加400.20万元，增长152.00%，系报告期末暂收款项增加所致。
7.营业税金及附加本期数比上年同期增加45.28万元，增长41.11%，主要系因本期营业收入增加相应应交营业税金及附加增加所致。
8.营业外收入本期数比上年同期增加679.39万元，增长130.58%，主要是由于本期收到的软件产品超税负退税较上期增加所致。
9. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4,658.52万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及其他经营活动现金流入较上年同期增加所致。
10.投资活动产生的现金流量净额（净流出）比上年同期减少798.18万元，主要原因是由于公司募集资金投资项目建设基本完成，本期购建固定资产支出减少所致。
11.筹资活动产生的现金流量净额（净流出）比上年同期增加4,435.33万元，主要原因是本期归还银行借款较多所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
[NextPage]
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员庞惠民、章佳欢、周进、阎喜魁、刘晓松承诺其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
2011年11月11日
三年正在履行中其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行
√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺
√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度10%至40%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）3,400至4,300
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）30,938,345.84
业绩变动的原因说明
公司业务稳定发展，预计2012年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长10%-40%。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月03日公司办公室电话沟通
机构国泰君安证券股份有限公司沟通交流公司经营情况，公司发展战略，未提供书面材料
5、发行公司债券情况是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江大立科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金
16,651,164.16 41,188,084.49
结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据
1,500,000.00
应收账款
222,230,861.46 205,973,283.78
预付款项
31,995,326.61 11,557,001.89
应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款
17,281,238.13 14,448,468.74
买入返售金融资产 存货
238,158,405.71 251,123,980.09
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
526,316,996.07 525,790,818.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
571,207.13
880,846.63
投资性房地产
4,057,421.07
4,186,294.88
固定资产
103,003,520.73
107,335,434.65
在建工程
872,817.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
14,103,987.31
14,464,250.75
开发支出
17,825,688.45
14,876,900.94
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
4,827,428.70
4,695,026.15
其他非流动资产
非流动资产合计
145,262,070.39
146,438,754.00
资产总计
671,579,066.46
672,229,572.99
流动负债：
短期借款
142,257,900.00
162,727,026.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
98,000.00
应付账款
29,547,249.48
30,022,089.50
预收款项
3,747,228.16
3,305,737.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
961,118.97
3,462,744.46
应交税费
6,031,429.84
8,694,033.74
应付利息
255,866.67
758,877.88
应付股利
10,000,000.00
其他应付款
6,634,926.28
2,632,885.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
5,000,000.00
6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
204,533,719.40
217,603,394.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
1,886,702.40
1,886,702.40
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
21,216,322.96
18,852,961.27
非流动负债合计
23,103,025.36
20,739,663.67
负债合计
227,636,744.76
238,343,058.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
100,000,000.00
100,000,000.00
资本公积
131,898,400.00
131,898,400.00
减：库存股
专项储备
盈余公积
26,057,812.59
26,057,812.59
一般风险准备
未分配利润
185,986,109.11
175,930,302.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
443,942,321.70
433,886,514.78
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
443,942,321.70
433,886,514.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计
671,579,066.46
672,229,572.99
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：刘晓松 会计机构负责人：赵英
[NextPage]
2、母公司资产负债表
编制单位： 浙江大立科技股份有限公司
单位： 元
项目
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
16,651,164.16
41,188,084.49
交易性金融资产
应收票据
1,500,000.00
应收账款
222,230,861.46
205,973,283.78
预付款项
31,995,326.61
11,557,001.89
应收利息
应收股利
其他应收款
17,281,238.13
14,448,468.74
存货
238,158,405.71
251,123,980.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
526,316,996.07
525,790,818.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
571,207.13
880,846.63
投资性房地产
4,057,421.07
4,186,294.88
固定资产
103,003,520.73
107,335,434.65
在建工程
872,817.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
14,103,987.31
14,464,250.75
开发支出
17,825,688.45
14,876,900.94
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
4,827,428.70
4,695,026.15
其他非流动资产
非流动资产合计
145,262,070.39
146,438,754.00
资产总计
671,579,066.46
672,229,572.99
流动负债：
短期借款
142,257,900.00
162,727,026.25
交易性金融负债
应付票据
98,000.00
应付账款
29,547,249.48
30,022,089.50
预收款项
3,747,228.16
3,305,737.35
应付职工薪酬
961,118.97
3,462,744.46
应交税费
6,031,429.84
8,694,033.74
应付利息
255,866.67
758,877.88
应付股利
10,000,000.00
其他应付款
6,634,926.28
2,632,885.36
一年内到期的非流动负债
5,000,000.00
6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
204,533,719.40
217,603,394.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
1,886,702.40
1,886,702.40
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
21,216,322.96
18,852,961.27
非流动负债合计
23,103,025.36
20,739,663.67
负债合计
227,636,744.76
238,343,058.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
100,000,000.00
100,000,000.00
资本公积
131,898,400.00
131,898,400.00
减：库存股
专项储备
盈余公积
26,057,812.59
26,057,812.59
一般风险准备
185,986,109.11
175,930,302.19
未分配利润
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计
443,942,321.70
433,886,514.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计
671,579,066.46
672,229,572.99
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：刘晓松 会计机构负责人：赵英
[NextPage]
3、合并本报告期利润表
编制单位： 浙江大立科技股份有限公司
单位： 元
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
80,533,724.81
73,777,349.49
其中：营业收入
80,533,724.81
73,777,349.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
71,493,878.01
61,681,039.87
其中：营业成本
45,799,325.30
35,071,876.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
636,674.74
550,131.90
销售费用
5,513,061.60
5,917,871.65
管理费用
15,588,242.73
14,907,551.00
财务费用
2,236,565.67
2,923,987.81
资产减值损失
1,720,007.97
2,309,620.77
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
-118,683.34
-38,535.34
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-118,683.34
-38,535.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
8,921,163.46
12,057,774.28
加 ：营业外收入
4,289,911.25
1,323,199.04
减 ：营业外支出
108,980.47
74,001.06
其中：非流动资产处置损失
23,750.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
13,102,094.24
13,306,972.26
减：所得税费用
1,428,665.52
1,022,440.57
[NextPage]
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
11,673,428.72
12,284,531.69
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润
11,673,428.72
12,284,531.69
少数股东损益
六、每股收益：
--
--
（一）基本每股收益
0.12
0.12
（二）稀释每股收益
0.12
0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额
11,673,428.72
12,284,531.69
归属于母公司所有者的综合收益总
额
11,673,428.72
12,284,531.69
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：刘晓松 会计机构负责人：赵英
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 浙江大立科技股份有限公司
单位： 元
项目
本期金额
上期金额
[NextPage]
一、营业收入
80,533,724.81
73,777,349.49
减：营业成本
45,799,325.30
35,071,876.74
营业税金及附加
636,674.74
550,131.90
销售费用
5,513,061.60
5,917,871.65
管理费用
15,588,242.73
14,907,551.00
财务费用
2,236,565.67
2,923,987.81
资产减值损失
1,720,007.97
2,309,620.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-118,683.34
-38,535.34
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
-118,683.34
-38,535.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
8,921,163.46
12,057,774.28
加：营业外收入
4,289,911.25
1,323,199.04
减：营业外支出
108,980.47
74,001.06
其中：非流动资产处置损失
23,750.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
13,102,094.24
13,306,972.26
减：所得税费用
1,428,665.52
1,022,440.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
11,673,428.72
12,284,531.69
五、每股收益：
--
--
（一）基本每股收益
0.12
0.12
（二）稀释每股收益
0.12
0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额
11,673,428.72
12,284,531.69
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：刘晓松 会计机构负责人：赵英
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 浙江大立科技股份有限公司
单位： 元
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
175,314,138.53
161,596,887.90
其中：营业收入
175,314,138.53
161,596,887.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
[NextPage]
二、营业总成本
164,820,026.00
146,475,868.54
其中：营业成本
93,099,251.28
80,715,398.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,554,177.98
1,101,389.51
销售费用
15,185,403.05
14,619,834.27
管理费用
43,626,632.07
39,983,624.17
财务费用
10,324,711.46
8,710,919.76
资产减值损失
1,029,850.16
1,344,701.85
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
-309,639.50
-142,400.64
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-309,639.50
-142,400.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
10,184,473.03
14,978,618.72
加 ：营业外收入
11,996,810.27
5,202,915.47
减 ：营业外支出
298,937.72
163,283.91
其中：非流动资产处置损失
127,612.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
21,882,345.58
20,018,250.28
减：所得税费用
1,826,538.66
1,727,882.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
20,055,806.92
18,290,367.51
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润
20,055,806.92
18,290,367.51
少数股东损益
六、每股收益：
--
--
（一）基本每股收益
0.2
0.18
（二）稀释每股收益
0.2
0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额
20,055,806.92
18,290,367.51
归属于母公司所有者的综合收益总
额
20,055,806.92
18,290,367.51
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：刘晓松 会计机构负责人：赵英
[NextPage]
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 浙江大立科技股份有限公司
单位： 元
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
175,314,138.53
161,596,887.90
减：营业成本
93,099,251.28
80,715,398.98
营业税金及附加
1,554,177.98
1,101,389.51
销售费用
15,185,403.05
14,619,834.27
管理费用
43,626,632.07
39,983,624.17
财务费用
10,324,711.46
8,710,919.76
资产减值损失
1,029,850.16
1,344,701.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-309,639.50
-142,400.64
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
-309,639.50
-142,400.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
10,184,473.03
14,978,618.72
加：营业外收入
11,996,810.27
5,202,915.47
减：营业外支出
298,937.72
163,283.91
其中：非流动资产处置损失
127,612.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
21,882,345.58
20,018,250.28
减：所得税费用
1,826,538.66
1,727,882.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
20,055,806.92
18,290,367.51
五、每股收益：
--
--
（一）基本每股收益
0.2
0.18
（二）稀释每股收益
0.2
0.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额
20,055,806.92
18,290,367.51
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：刘晓松 会计机构负责人：赵英
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 浙江大立科技股份有限公司
单位： 元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
171,718,058.81
147,497,068.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
13,301,104.96
4,849,922.27
收到其他与经营活动有关的现金
9,717,960.70
3,439,295.81
经营活动现金流入小计
194,737,124.47
155,786,286.61
购买商品、接受劳务支付的现金
93,709,084.72
114,460,738.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
34,826,697.65
31,475,272.72
支付的各项税费
19,694,377.72
11,814,588.76
支付其他与经营活动有关的现金
29,662,190.93
27,776,147.66
经营活动现金流出小计
177,892,351.02
185,526,747.32
经营活动产生的现金流量净额
16,844,773.45
-29,740,460.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
105,000.00
250.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
149,701.71
676,398.63
投资活动现金流入小计
254,701.71
676,648.63
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
7,819,258.74
16,223,014.13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
7,819,258.74
16,223,014.13
投资活动产生的现金流量净额
-7,564,557.03
-15,546,365.50
[NextPage]
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
157,870,590.35
120,121,428.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
157,870,590.35
120,121,428.00
偿还债务支付的现金
179,339,716.60
89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
8,657,877.53
16,895,176.60
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
187,997,594.13
105,895,176.60
筹资活动产生的现金流量净额
-30,127,003.78
14,226,251.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
-1,087,147.66
-182,514.39
五、现金及现金等价物净增加额
-21,933,935.02
-31,243,089.20
加：期初现金及现金等价物余额
35,440,975.91
60,938,071.81
六、期末现金及现金等价物余额
13,507,040.89
29,694,982.61
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：刘晓松 会计机构负责人：赵英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 浙江大立科技股份有限公司
单位： 元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
171,718,058.81
147,497,068.53
收到的税费返还
13,301,104.96
4,849,922.27
收到其他与经营活动有关的现金
9,717,960.70
3,439,295.81
经营活动现金流入小计
194,737,124.47
155,786,286.61
购买商品、接受劳务支付的现金
93,709,084.72
114,460,738.18
支付给职工以及为职工支付的现金
34,826,697.65
31,475,272.72
支付的各项税费
19,694,377.72
11,814,588.76
支付其他与经营活动有关的现金
29,662,190.93
27,776,147.66
经营活动现金流出小计
177,892,351.02
185,526,747.32
经营活动产生的现金流量净额
16,844,773.45
-29,740,460.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
105,000.00
250.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
149,701.71
676,398.63
投资活动现金流入小计
254,701.71
676,648.63
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
7,819,258.74
16,223,014.13
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
7,819,258.74
16,223,014.13
投资活动产生的现金流量净额
-7,564,557.03
-15,546,365.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
157,870,590.35
120,121,428.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
157,870,590.35
120,121,428.00
偿还债务支付的现金
179,339,716.60
89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
8,657,877.53
16,895,176.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
187,997,594.13
105,895,176.60
筹资活动产生的现金流量净额
-30,127,003.78
14,226,251.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,087,147.66
-182,514.39
五、现金及现金等价物净增加额
-21,933,935.02
-31,243,089.20
加：期初现金及现金等价物余额
35,440,975.91
60,938,071.81
六、期末现金及现金等价物余额
13,507,040.89
29,694,982.61
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：刘晓松 会计机构负责人：赵英
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
特此通知。
二〇一二年十月三十日