§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明:保

证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

资产总额(元) 667,547,514.42 672,229,572.99 -0.70%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 429,912,199.56 433,886,514.78 -0.92%

总股本(股) 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.30 4.34 -0.92%

本报告期 上年同期 增减变动(%)

营业总收入(元) 22,642,118.67 17,915,532.59 26.38%

归属于上市公司股东的净利润(元) -3,974,315.22 -6,760,981.58 -41.22%

经营活动产生的现金流量净额(元) 4,709,210.14 14,812,364.27 -68.21%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.05 0.15 -66.67%

基本每股收益(元/股) -0.04 -0.07 -42.86%

稀释每股收益(元/股) -0.04 -0.07 -42.86%

加权平均净资产收益率(%) -0.92% -1.65% 0.73%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

-1.22% -1.79% 0.57%

率(%)

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用)

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

1,339,801.53

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,974.50

合计 1,280,827.03 -

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户) 20,270

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

庞惠民 7,485,846 人民币普通股

浙报传媒控股集团有限公司 4,495,003 人民币普通股

泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保

1,716,045 人民币普通股

险产品-019L-CT001 深

中国建设银行-东吴新经济股票型证券投资

1,097,950 人民币普通股

基金

章佳欢 1,064,757 人民币普通股

中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合

945,023 人民币普通股

型开放式证券投资基金

陈红强 860,000 人民币普通股

马怀让 730,100 人民币普通股

韦明芳 450,628 人民币普通股

邹志荣 409,751 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:

(1)货币资金期末数比期初数增加 1,362.12 万元、增长 33.07%,系因本期货款回笼较多以及借款增加所致。

(2)应收票据期末数比期初数增加 273.89 万元、增长 182.59%,系因报告期末持有的未到期票据增加所致。

(3)预付账款期末数比期初数增加 772.62 万元、增长 66.85%,系因本期购买原材料预付货款增加所致。

(4)应付职工薪酬期末数比期初数减少 258.68 万元、减少 74.70%,系因期初计提的 2011 年度年终奖金于本报告期内发放所致。

(5)应交税费期末数比期初数减少 971.71 万元、减少 111.77%,系因本期购入原材料较多相应应交增值税留抵进项税额增加所

致。

2.报告期内,利润表项目发生变化的主要原因:

(1)营业收入本期数比上年同期增加 472.66 万元、增长 26.38%,主要系报告期内产品销售订单较上年同期略有增加所致。与之

相应,营业成本本期数亦较上年同期增加 226.25 万元、增长 25.01%。

(2)营业税金及附加本期数比上年同期增加 15.85 万元、增长 62.02%,主要系报告期内营业收入增长营业税金及附加相应增加。

(3)财务费用本期数比上年同期增加 236.08 万元,增长 89.69%,主要系因报告期利息支出及汇兑损失增加所致。

(4)营业外收入本期数比上年同期增加 756.22 万元,增长 1323.48%,主要系因本期收到的软件产品增值税超税负退税款较上年

同期增加所致。

3.报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因:

(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 1,010.32 万元,减少 68.21%,主要系本期购买原材料、支付职工薪酬

以及日常经营活动支付现金较上年同期增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额(净流出)本期数比上年数减少 570.56 万元,主要是公司募集资金投资项目基本建设完成,

购建固定资产所支付的现金较上年同期减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 386.41 万元,减少 28.04%,主要系由于本期贷款增加额较上年同期减

少所致。

[NextPage]

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

股改承诺 不适用 不适用 不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承

不适用 不适用 不适用

诺

重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用

公司董事、监事、

发行时所作承诺 高管股份锁定承诺 正在履行中

高级管理人员

庞惠民、浙报传

其他承诺(含追加承诺) 媒控股集团有限 避免同业竞争承诺 正在履行中

公司、章佳欢

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%

绩

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度

2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 20.00% ~~ 50.00%

动幅度的预计范围

预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有的净利润与上年同期增长幅度为 20%-50%。

2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 6,005,835.82

业绩变动的原因说明 预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有的净利润与上年同期增长幅度为 20%-50%。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用