本报告期末

上年度末

本报告期末比上年

度末增减（%）

总资产（元）

12,240,426,854.95

10,589,486,239.71

15.59%

归属于上市公司股东的净资产

（元）

9,840,818,342.39

8,656,704,396.19

13.68%

本报告期

本报告期比上年同期

增减（%）

年初至报告期末

年初至报告期末比

上年同期增减（%）

营业收入（元）

2,951,802,227.80

49.14%

6,860,396,812.70

42.99%

归属于上市公司股东的净利润

（元）

774,468,960.05

52.37%

1,760,161,935.59

42.16%

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润（元）

763,156,242.35

51.30%

1,725,206,836.83

41.89%

经营活动产生的现金流量净额

（元）

--

--

100,634,494.68

-13.95%

基本每股收益（元/股）

0.19

46.15%

0.438

41.29%

稀释每股收益（元/股）

0.19

46.15%

0.438

41.29%

加权平均净资产收益率（%）

8.19%

1.30%

18.93%

2.2%

项目

年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-94,731.20

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

10,354,272.71

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

19,148,690.27

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

13,601,838.81

减：所得税影响额

6,451,510.59

少数股东权益影响额（税后）

1,603,461.24

合计

34,955,098.76

报告期末股东总数

19,179

前 10 名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

（%）

持股数量

持有有限售

条件的股份

数量

质押或冻结情

况

股东名称

股东性质

持股比例

（%）

持股数量

持有有限售

条件的股份

数量

股份状

态

数量

中国电子科技集团公司第五十二研究所

国有法人

42.42%

1,704,200,000

0

龚虹嘉

境外自然人

18.52%

743,850,000

663,000,000

新疆威讯投资管理有限合伙企业

境内非国有法人

7.45%

299,360,000

298,620,000

浙江东方集团股份有限公司

境内非国有法人

3.05%

122,357,626

0

新疆普康投资有限合伙企业

境内非国有法人

2.4%

96,487,500

96,487,500

中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金

境内非国有法人

0.87%

34,800,000

0

中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金

境内非国有法人

0.75%

30,000,000

0

全国社保基金一一七组合

境内非国有法人

0.62%

24,999,789

0

中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金

境内非国有法人

0.55%

22,044,482

0

中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金

境内非国有法人

0.55%

22,000,000

0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

数量

中国电子科技集团公司第五十二研究所

1,704,200,000

人民币普通股

1,704,200,000

浙江东方集团股份有限公司

122,357,626

人民币普通股

122,357,626

龚虹嘉

80,850,000

人民币普通股

80,850,000

中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金

34,800,000

人民币普通股

34,800,000

中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金

30,000,000

人民币普通股

30,000,000

全国社保基金一一七组合

24,999,789

人民币普通股

24,999,789

中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金

22,044,482

人民币普通股

22,044,482

中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金

22,000,000

人民币普通股

22,000,000

中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

21,160,008

人民币普通股

21,160,008

融通新蓝筹证券投资基金

14,000,000

人民币普通股

14,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业控

股股东陈春梅女士为夫妻关系。交银施罗德成长股票证券投资基

金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金同为交银施罗德基金管理有

限公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在

关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动

信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

项 目

本期金额(元)

上年同期金额（元）

变动幅度

变动原因

营业总收入

6,860,396,812.70

4,797,847,375.28

42.99%

行业继续维持稳定增长态势，公司业务收入

持续扩大

营业成本

3,551,297,173.46

2,427,344,631.47

46.30%

随收入增长而增长

管理费用

743,303,671.51

475,099,388.19

56.45%

研发投入持续增加及股权激励费用增加所

致。

资产减值损失

111,970,346.80

55,113,151.09

103.16%

应收款项减值准备及存货跌价准备计提增

加所致。

投资收益

18,778,244.08

-96,220.07

19615.93%

保本理财收益增加所致。

营业外收入

265,238,692.05

190,231,442.42

39.43%

退税收入增加所致。

营业外支出

8,480,083.48

5,837,300.67

45.27%

水利基金支出增加所致。

所得税费用

271,661,533.05

208,618,911.93

30.22%

随收入增长而增长。

项 目

本期金额(元)

上年同期金额（元）

变动幅度

变动原因

经营活动现金流入小计

6,792,871,208.32

5,004,448,143.82

35.74%

销售收入增长收到的现金增加。

经营活动现金流出小计

6,692,236,713.64

4,887,497,475.59

36.93%

材料采购及员工薪酬支出增加所致。

投资活动现金流入小计

1,164,539,538.03

55,955,821.19

1981.18%

保本理财到期收回。

投资活动现金流出小计

1,675,659,246.33

464,188,403.84

260.99%

购买保本理财增加所致。

承诺事项

承诺人

承诺内容

履行情况

股改承诺

无

无

无

收购报告书或权益变动报

告书中所作承诺

无

无

无

重大资产重组时所作承诺

无

无

无

发行时所作承诺

发行前

股东

（一）、公司发行前股东在发行时所作承诺如下：

1、本公司控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所承诺：自发行人的票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》【财企（2009）94 号】的有关规定和国务院国有资产监督管理委员会《关于上海华讯网络系统股份有限公司等四家拟上市公司国有股转持有关问题的批复》【国资产权（2009）1002 号】，由五十二所划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股份，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。

2、本公司股东龚虹嘉承诺：自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。

3、本公司股东杭州威讯投资管理有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份。

4、本公司股东杭州康普投资有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在胡扬忠、邬伟琪、龚虹嘉任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%，在上述人员离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份。

5、本公司股东浙江东方集团股份有限公司承诺：自发行人的股票上市之日起12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

6、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州威讯投资管理有限公司股份，也不由威讯投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让威讯投资股份数量不超过所持有的威讯投资股份总数的 25%；在其离职后 6 个月内，不转让所持有的威讯投资股份。

7、本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪承诺：自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%；在其离职后 6 个月内，不转让所持有的康普投资股份。

8、本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅承诺：自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州康普投资有限公司股份，也不由康普投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在龚虹嘉任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%；在龚虹嘉离职后 6 个月内，不转让所持有的康普投资股份。公司控股股东和其他股东及相关人员在报告期内严格履行了相关承诺。

（二）、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人中国电子科技集团公司和控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所分别于2008 年 9 月 18 日和 2008 年 8 月 28 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。公司其他发起人股东龚虹嘉、杭州威讯投资管理有限公司、浙江东方集团股份有限公司、杭州康普投资有限公司亦于 2008 年 7 月 10 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。公司控股股东及实际控制人和其他股东在报告期内严格履行了相关承诺。

严格履行

其他承诺（含追加承诺）

无

无

无

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

度（%）

30%

至

50%

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

间（万元）

277,793.50

至

320,530.97

2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）

213,687.31

业绩变动的原因说明

公司所处安防行业继续维持全行业稳定增长态势，公司在 2013 年度的经营业绩继续稳健增长。

项目

期末余额

期初余额

流动资产：

货币资金

4,619,045,859.73

5,534,759,469.20

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

421,571,727.57

318,218,110.32

应收账款

2,973,979,663.21

1,596,724,569.46

预付款项

67,164,072.08

82,871,049.71

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款

215,908,063.37

129,037,030.54

买入返售金融资产

存货

1,637,253,482.78

1,017,937,356.11

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

42,700,704.63

132,122,410.54

流动资产合计

9,977,623,573.37

8,811,669,995.88

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

595,000,000.00

300,000,000.00

长期应收款

174,757,723.60

171,730,217.03

长期股权投资

1,092,280.75

1,462,726.94

投资性房地产

固定资产

714,578,555.83

649,280,702.10

在建工程

226,539,062.72

147,935,272.83

工程物资

214,718.00

214,718.00

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

54,276,012.12

56,735,710.84

开发支出

商誉

123,118,922.78

131,016,265.70

长期待摊费用

275,575.23

745,110.92

递延所得税资产

74,636,234.55

37,763,183.47

其他非流动资产

298,314,196.00

280,932,336.00

非流动资产合计

2,262,803,281.58

1,777,816,243.83

资产总计

12,240,426,854.95

10,589,486,239.71

流动负债：

短期借款

113,295,063.58

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款

1,351,654,344.77

1,075,022,460.87

预收款项

279,509,849.67

268,404,065.35

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

413,068,540.02

431,980,413.55

应交税费

119,761,936.49

81,383,854.93

应付利息

应付股利

2,239,018.86

其他应付款

64,085,708.38

38,276,594.29

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

2,343,614,461.77

1,895,067,388.99

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

3,000,000.00

3,000,000.00

专项应付款

预计负债

22,751,614.10

20,007,279.35

递延所得税负债

其他非流动负债

12,770,000.00

非流动负债合计

38,521,614.10

23,007,279.35

负债合计

2,382,136,075.87

1,918,074,668.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

4,017,223,222.00

2,008,611,611.00

资本公积

942,073,393.16

1,917,940,549.39

减：库存股

专项储备

盈余公积

596,927,870.97

596,927,870.97

一般风险准备

未分配利润

4,285,282,659.61

4,132,010,012.82

外币报表折算差额

-688,803.35

1,214,352.01

归属于母公司所有者权益合计

9,840,818,342.39

8,656,704,396.19

少数股东权益

17,472,436.69

14,707,175.18

所有者权益（或股东权益）合计

9,858,290,779.08

8,671,411,571.37

负债和所有者权益（或股东权益）总计

12,240,426,854.95

10,589,486,239.71

项目

期末余额

期初余额

流动资产：

货币资金

2,659,196,141.34

3,472,323,987.08

交易性金融资产

应收票据

416,827,574.04

318,218,110.32

应收账款

3,444,820,207.54

1,736,372,519.80

预付款项

28,206,478.53

39,829,607.52

应收利息

应收股利

10,000,000.00

20,000,000.00

其他应收款

1,817,394,640.59

1,566,905,421.48

存货

1,416,583,253.19

869,849,409.49

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

42,700,704.63

128,324,196.23

流动资产合计

9,835,728,999.86

8,151,823,251.92

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

595,000,000.00

300,000,000.00

长期应收款

长期股权投资

975,333,533.74

933,032,353.62

投资性房地产

固定资产

679,322,785.86

619,958,289.01

在建工程

219,579,939.72

134,937,074.66

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

42,909,498.86

44,060,074.05

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

80,780,770.75

40,878,267.19

其他非流动资产

278,314,196.00

260,932,336.00

非流动资产合计

2,871,240,724.93

2,333,798,394.53

资产总计

12,706,969,724.79

10,485,621,646.45

流动负债：

短期借款

113,295,063.58

交易性金融负债

应付票据

应付账款

1,747,097,716.34

1,106,654,154.11

预收款项

102,306,667.71

113,211,758.23

应付职工薪酬

401,076,560.07

405,455,299.35

应交税费

135,343,997.49

42,566,287.55

应付利息

应付股利

2,239,018.86

其他应付款

245,773,045.15

19,228,107.78

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

2,747,132,069.20

1,687,115,607.02

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

22,751,614.10

20,007,279.35

递延所得税负债

其他非流动负债

12,770,000.00

非流动负债合计

35,521,614.10

20,007,279.35

负债合计

2,782,653,683.30

1,707,122,886.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

4,017,223,222.00

2,008,611,611.00

资本公积

954,741,283.21

1,930,608,439.44

减：库存股

专项储备

盈余公积

596,927,870.97

596,927,870.97

一般风险准备

未分配利润

4,355,423,665.31

4,242,350,838.67

外币报表折算差额

所有者权益（或股东权益）合计

9,924,316,041.49

8,778,498,760.08

负债和所有者权益（或股东权益）总计

12,706,969,724.79

10,485,621,646.45

项目

本期金额

上期金额

一、营业总收入

2,951,802,227.80

1,979,167,892.79

其中：营业收入

2,951,802,227.80

1,979,167,892.79

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

2,152,417,008.88

1,452,383,172.73

其中：营业成本

1,517,510,842.63

1,006,422,406.83

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加

27,152,782.06

20,958,515.27

销售费用

264,902,742.99

240,265,931.68

管理费用

324,716,710.15

200,521,089.01

财务费用

-12,167,172.84

-15,784,770.06

资产减值损失

30,301,103.89

加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

5,661,940.02

填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-155,878.53

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”填列）

805,047,158.94

526,784,720.06

加 ：营业外收入

112,139,728.52

80,779,563.29

减 ：营业外支出

3,501,247.62

2,752,835.45

其中：非流动资产处置损失

101,214.59

59,645.65

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

913,685,639.84

604,811,447.90

减：所得税费用

140,069,377.61

94,424,636.65

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

773,616,262.23

510,386,811.25

其中：被合并方在合并前实现的净利润

归属于母公司所有者的净利润

774,468,960.05

508,291,226.01

少数股东损益

-852,697.82

2,095,585.24

六、每股收益：

--

--

（一）基本每股收益

0.19

0.13

（二）稀释每股收益

0.19

0.13

七、其他综合收益

-2,676,919.25

596,897.06

八、综合收益总额

770,939,342.98

510,983,708.31

归属于母公司所有者的综合收益总额

773,100,086.67

508,444,937.44

归属于少数股东的综合收益总额

-2,160,743.69

2,538,770.87

项目

本期金额

上期金额

一、营业收入

2,907,931,522.17

1,971,590,790.50

减：营业成本

1,608,278,761.01

1,068,832,539.51

营业税金及附加

23,406,596.71

18,606,191.38

销售费用

234,319,050.70

208,860,761.30

管理费用

260,224,833.71

143,334,851.82

财务费用

-18,039,725.93

-9,417,118.18

资产减值损失

10,000,000.00

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

5,817,818.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

795,559,824.52

541,373,564.67

加：营业外收入

103,484,403.29

74,053,086.18

减：营业外支出

3,281,186.28

2,631,611.89

其中：非流动资产处置损失

50,853.37

52,689.55

三、利润总额（亏损总额“－”号填列）

895,763,041.53

612,795,038.96

减：所得税费用

135,722,304.55

91,903,863.56

四、净利润（净亏损以“－”填列）

760,040,736.98

520,891,175.40

五、每股收益：

--

--

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额

760,040,736.98

520,891,175.40

项目

本期金额

上期金额

一、营业总收入

6,860,396,812.70

4,797,847,375.28

其中：营业收入

6,860,396,812.70

4,797,847,375.28

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

5,099,066,201.65

3,530,729,927.69

其中：营业成本

3,551,297,173.46

2,427,344,631.47

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加

63,767,866.36

50,082,603.92

销售费用

683,757,988.33

575,914,393.08

管理费用

743,303,671.51

475,099,388.19

财务费用

-55,030,844.81

-52,824,240.06

资产减值损失

111,970,346.80

55,113,151.09

加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

填列）

18,778,244.08

-96,220.07

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

-370,446.19

-96,220.07

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

1,780,108,855.13

1,267,021,227.52

加 ：营业外收入

265,238,692.05

190,231,442.42

减 ：营业外支出

8,480,083.48

5,837,300.67

其中：非流动资产处置损

失

234,842.99

162,834.88

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

2,036,867,463.70

1,451,415,369.27

减：所得税费用

271,661,533.05

208,618,911.93

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

1,765,205,930.65

1,242,796,457.34

其中：被合并方在合并前实现的净利润

归属于母公司所有者的净利润

1,760,161,935.59

1,238,179,827.72

少数股东损益

5,043,995.06

4,616,629.62

六、每股收益：

--

--

（一）基本每股收益

0.438

0.31

（二）稀释每股收益

0.438

0.31

七、其他综合收益

-4,181,888.91

46,875.37

八、综合收益总额

1,761,024,041.74

1,242,843,332.71

归属于母公司所有者的综合收益总额

1,758,258,780.23

1,237,871,685.70

归属于少数股东的综合收益总额

2,765,261.51

4,971,647.01

项目

本期金额

上期金额

一、营业收入

6,783,769,385.64

4,763,371,903.47

减：营业成本

3,781,723,740.21

2,560,524,063.74

营业税金及附加

54,903,332.30

45,659,102.07

销售费用

597,051,894.46

491,276,118.82

管理费用

561,824,992.96

326,553,592.10

财务费用

-47,703,309.16

-34,790,087.98

资产减值损失

109,922,745.03

77,256,971.02

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

19,148,690.27

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

1,745,194,680.11

1,296,892,143.70

加：营业外收入

242,836,454.37

176,339,910.79

减：营业外支出

8,012,482.94

5,528,246.51

其中：非流动资产处置损失

107,745.27

133,134.55

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

1,980,018,651.54

1,467,703,807.98

减：所得税费用

260,056,536.10

201,383,455.40

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

1,719,962,115.44

1,266,320,352.58

五、每股收益：

--

--

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额

1,719,962,115.44

1,266,320,352.58

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的金流量：

销售商品、提供劳务到的现金

6,391,252,346.55

4,779,154,387.64

客户存款和同业存放项净增加额

向中央银行借款净增额

向其他金融机构拆入金净增加额

收到原保险合同保费得的现金

收到再保险业务现金额

保户储金及投资款净加额

处置交易性金融资产增加额

收取利息、手续费及金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

293,398,795.00

197,874,813.08

收到其他与经营活动有关的现金

108,220,066.77

27,418,943.10

经营活动现金流入小计

6,792,871,208.32

5,004,448,143.82

购买商品、接受劳务支付的现金

4,510,532,554.46

3,058,534,531.14

客户贷款及垫款净增额

存放中央银行和同业项净增加额

支付原保险合同赔付项的现金

支付利息、手续费及金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职支付的现金

920,159,848.92

715,402,149.45

支付的各项税费

627,729,736.69

617,752,391.56

支付其他与经营活动关的现金

633,814,573.57

495,808,403.44

经营活动现金流出小计

6,692,236,713.64

4,887,497,475.59

经营活动产生的现金量净额

100,634,494.68

116,950,668.23

二、投资活动产生的金流量：

收回投资收到的现金

1,144,000,000.00

取得投资收益所收到现金

19,148,690.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收的现金净额

1,390,847.76

957,764.69

处置子公司及其他营单位收到的现金净额

收到其他与投资活动关的现金

54,998,056.50

投资活动现金流入小计

1,164,539,538.03

55,955,821.19

购建固定资产、无形产和其他长期资产支付的现金

209,740,058.03

402,014,562.05

投资支付的现金

1,439,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营单位支付的现金净额

26,919,188.30

62,173,841.79

支付其他与投资活动关的现金

投资活动现金流出小计

1,675,659,246.33

464,188,403.84

投资活动产生的现金量净额

-511,119,708.30

-408,232,582.65

三、筹资活动产生的金流量：

吸收投资收到的现金

91,713,657.15

其中：子公司吸收少股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

270,624,980.28

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动关的现金

筹资活动现金流入小计

270,624,980.28

91,713,657.15

偿还债务支付的现金

157,329,916.70

分配股利、利润或偿利息支付的现金

600,910,107.43

400,000,000.00

其中：子公司支付给数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动关的现金

80,848.60

137,500.00

筹资活动现金流出小计

758,320,872.73

400,137,500.00

筹资活动产生的现金量净额

-487,695,892.45

-308,423,842.85

四、汇率变动对现金现金等物的影响

-17,613,352.00

-1,855,359.68

五、现金及现金等价净增加额

-915,794,458.07

-601,561,116.95

加：期初现金及现金价物余额

5,533,662,737.50

5,244,141,523.89

六、期末现金及现金价物余额

4,617,868,279.43

4,642,580,406.94

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

5,813,511,297.88

4,556,340,630.93

收到的税费返还

277,976,007.87

190,815,659.23

收到其他与经营活动有关的现金

86,445,455.79

20,588,565.32

经营活动现金流入小计

6,177,932,761.54

4,767,744,855.48

购买商品、接受劳务支付的现金

4,190,770,303.92

2,929,802,930.32

支付给职工以及为职工支付的现金

746,818,181.59

546,976,505.05

支付的各项税费

559,399,348.87

580,291,719.50

支付其他与经营活动有关的现金

111,499,148.88

413,909,848.10

经营活动现金流出小计

5,608,486,983.26

4,470,981,002.97

经营活动产生的现金流量净额

569,445,778.28

296,763,852.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

1,144,000,000.00

50,000.00

取得投资收益所收到的现金

29,148,690.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

720,724.85

924,774.88

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

34,475,993.16

投资活动现金流入小计

1,173,869,415.12

35,450,768.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

202,917,751.60

390,184,602.31

投资支付的现金

1,439,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

38,629,750.50

79,053,650.00

支付其他与投资活动有关的现金

374,849,030.10

14,175,782.55

投资活动现金流出小计

2,055,396,532.20

483,414,034.86

投资活动产生的现金流量净额

-881,527,117.08

-447,963,266.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

91,713,657.15

取得借款收到的现金

270,624,980.28

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

270,624,980.28

91,713,657.15

偿还债务支付的现金

157,329,916.70

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

600,910,107.43

400,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

758,240,024.13

400,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额

-487,615,043.85

-308,286,342.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-13,431,463.09

-1,902,235.05

五、现金及现金等价物净增加额

-813,127,845.74

-461,387,992.21

加：期初现金及现金等价物余额

3,472,323,987.08

3,148,053,465.18

六、期末现金及现金等价物余额

2,659,196,141.34

2,686,665,472.97