一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张波、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人(会计主管人员) 吴若顺声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,109,665,367.96 1,095,516,427.35 1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
1,009,872,152.56 1,016,837,179.32 -0.68%
股本(股) 180,000,000.00 180,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资
5.61 5.65 -0.71%
产(元/股)
2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-371,743.70 85.37%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.0021 85.37%
额(元/股)
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
(%) (%)
营业总收入(元) 103,006,325.72 61.94% 211,128,201.45 37.37%
归属于上市公司股东的净利润
20,943,187.85 53.16% 43,434,973.24 38.39%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.12 53.16% 0.24 38.39%
稀释每股收益(元/股) 0.12 53.16% 0.24 38.39%
加权平均净资产收益率(%) 2.1% 0.71% 4.3% 1.18%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.06% 0.66% 4.19% 1.1%
净资产收益率(%)1
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要扣除非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额(元)
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
1,335,575.83
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,454.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -151,890.13
合计 1,063,230.91 --公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额(元) 说明2
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数(户) 16,275
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
曾榕伟 570,000 人民币普通股 570,000
李涛 378,000 人民币普通股 378,000
刘焕棠 200,428 人民币普通股 200,428
王惠刚 200,000 人民币普通股 200,000
江清明 188,300 人民币普通股 188,300
中商糖业有限公司 182,800 人民币普通股 182,800
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL 182,480 人民币普通股 182,480
ASSOCIATION
长江证券股份有限公司客户
170,000 人民币普通股 170,000
信用交易担保证券账户
郭庆 153,800 人民币普通股 153,800
国信证券股份有限公司客户
151,260 人民币普通股 151,260
信用交易担保证券账户
股东情况的说明(三)限售股份变动情况
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
2014 年 1 月 7日
张波 70,250,000 70,250,000 首发承诺
2014 年 1 月 7日
张频 48,500,000 48,500,000 首发承诺
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司3,750,000 3,750,000 首发承诺
2012 年 12 月 7日
广州海汇成长
2012 年 12 月 7日(有限合伙)
创业投资中心 3,750,000 3,750,000 首发承诺
2014 年 1 月 7日
李乐霓 2,500,000 2,500,000 首发承诺
广发信德投资 2012 年 12 月 7日
2,500,000 2,500,000 首发承诺
管理有限公司 2013 年 1 月 7日
黄伟宁 625,000 625,000 首发承诺
2013 年 1 月 7日
李志共 500,000 500,000 首发承诺
2013 年 1 月 7日
高静迟 312,500 312,500 首发承诺
付远东 75,000 75,000 首发承诺 2013 年 1 月 7日
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2013 年 1 月 7日
廖杰 75,000 75,000 首发承诺
2013 年 1 月 7日
黄园缘 250,000 250,000 首发承诺
2013 年 1 月 7日
张晨 75,000 75,000 首发承诺
2013 年 1 月 7日
王训平 50,000 50,000 首发承诺
2013 年 1 月 7日
朱超华 50,000 50,000 首发承诺
2013 年 1 月 7日
张瑞斌 625,000 625,000 首发承诺
2013 年 1 月 7日
汪海林 75,000 75,000 首发承诺
2013 年 1 月 7日
陈爱莲 312,500 312,500 首发承诺
2013 年 1 月 7
袁丽莎 75,000 75,000 首发承诺
2013 年 1 月 7
李剑 75,000 75,000 首发承诺
2013 年 1 月 7
潘传丽 125,000 125,000 首发承诺
2013 年 1 月 7
黄斌 75,000 75,000 首发承诺
2013 年 1 月 7
邹志红 75,000 75,000 首发承诺
2013 年 1 月 7
江树停 75,000 75,000 首发承诺
2013 年 1 月 7
王忠涛 75,000 75,000 首发承诺
2013 年 1 月 7
倪静 75,000 75,000 首发承诺
2013 年 1 月 7
余德城 75,000 75,000 首发承诺
合计 135,000,000 135,000,000 -- --
三、管理层讨论与分析(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:4
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
单位:元(1)公司应收账款比年初增加17,442,965.90元,增幅34.23%,主要原因是公司对部分信用等级较高的客户放宽信用额度及销售量增加所致。
(2)公司预付账款比年初增加6,765,908.61元,增幅244.69%,主要原因是采购量增加,相应预付款增多。
(3)公司存货比年初增加41,840,318.03元,增幅71.74%,主要原因是1、销售收入增长;2、产品品种增加;3、营销网点增加而增加网点备货,以上导致存货大幅增长。
(4)公司其他流动资产比年初增加1,086,715.08元,增幅111.49%,主要原因是预付租金增多。
(5)公司固定资产比年初增加59,133,618.46元,增幅169.99%,主要原因是在建工程完工转固所致。
(6)公司在建工程比年初减少47,857,969.03元,降幅97.20%,主要原因是在建工程完工,结转固定资产。
(7)公司应付账款比年初增加12,015,754.53元,增幅30.04%,主要原因是采购量增加相应应付款增多。
(8)公司预收账款比年初增加18,728,060.69元,增幅180.17%,主要原因是公司订单增加,预收货款相应增加。
(9)公司应交税费比年初减少6,110,195.25元,降幅107.55%,主要原因是增值税中待抵扣材料进项增加。
(10)公司其他应付款比年初减少2,293,330.58元,降幅40.77%,主要原因是报告期支付了去年计提的费用。
2、报告期内,公司利润表项目大幅变动及原因说明:
单位:元(1)公司营业收入比去年同期增长57,436,470.12元,增幅37.37%,主要原因是公司加大营销网络建设,网点增加。
(2)公司营业成本比去年同期增加28,488,922.33元,增幅35.82%,主要原因是收入增长对应成本增长。
(3)公司销售费用比去年同期增加11,327,592.34元,增幅41.17%,主要原因是销售收入的增长及营销网点增加导致营销费用增长。
(4)公司管理费用比去年同期增加12,407,720.93元,增幅46.14%,主要原因是人员增长,工资增加等。
(5)公司资产减值损失比去年同期增加410,395.94元,增幅71.16%,主要原因是本报告期预计提了存货跌价准备。
(6)公司营业外收入比去年同期增长7,175,519.38元,增幅280.56%,主要原因是2011年增值税退税政策在2011年底执行,去年前三季度收到的增值税退税较少。
(7)公司所得税费用比去年同期增加1,952,157.18元,增幅46.55%,主要原因是利润增加计提所得税增长。3、报告期内,公司现金流量表项目大幅变动及原因说明:5
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
单位:元(1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2,168,383.48元,增幅85.37%,主要原因是加强信用管理,因此收到销售商品现金增多及收到税费返还。
(2)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加30,030,250.00元,增幅37.34%,主要原因报告期利润分配支出比去年同期减少及去年同期偿还短期借款2000万元所致。
(二)业务回顾和展望1、报告期公司主营业务经营情况回顾
报告期内,公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下,紧紧围绕公司2012年度经营目标,加大研发投入,严格控制成本,提升产品质量,稳步推进品牌及营销服务体系网络建设,实现公司稳定持续发展。
2012年前三季度,公司累计实现营业收入21,112.82万元,比上年同期增长37.37%;实现营业利润3964.81万元,比上年同期增长19.71%;实现归属于上市公司股东净利润4343.50万元,比上年同期增长38.39%,为实现全年经营目标奠定了坚实基础。
在技术研发方面,为迎合市场需求,提高研发产品的质量,截至报告期末,公司研发共投入1600多万元。报告期内,公司“防盗报警控制系统”产品获得到《广东省采用国际标准产品认证证书》和《采用国际标准产品标志证书》,从而使得该产品成为市场开拓和业绩提升的可靠保障。
在市场营销方面,公司继续推进营销服务网点的建设,为传统旺季的到来提前做好了铺垫,有力的保证了公司三季度经营计划的实现。
在募投项目实施方面,截至本报告期末,已累计投入募集资金7730.98万元,项目建设稳步推进。
2、未来展望
公司将继续贯彻执行2012年度经营计划,稳步推进市场营销服务网点的建设,并会考虑采取积极创新的合作模式促进销售,进一步提高产品的市场覆盖率。同时加大研发力度,为公司提供更多具有竞争力的产品。
另外,经公司2012年第二次临时股东大会批准,同意公司使用部分超募资金收购德居安科技有限公司持有的德居安(广州)电子科技有限公司100%股权,目前正在相关政府部门办理审批手续。该收购完成后将有效减少公司关联交易的发生及为公司的长远发展和扩张奠定基础。
公司于2012年4月9日与2012年7月17日分别发布的关于与广东奥迪安监控技术有限公司签订《合作意向书》的公告及合作进展公告,目前中介机构正在进行审计与评估等工作。
四、重要事项(一)公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺 1、公司控股 1、公司控股 2011 年 01 月 自作出承诺 截至本报告6
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
股东、实际控 股东、实际控 07 日 时至承诺履 期末,承诺人
制人张波及 制人张波及 行完毕 严格信守承
其一致行动 其一致行动 诺,未出现违
人张频、李乐 人张频、李乐 反上述承诺
霓 霓承诺自公 的情况。其他
2、担任公司 司股票上市 承诺 第(5)项
董事、监事、 之日起三十 "为进一步完
高级管理人 六个月内,不 善法人治理
员的张波、张 转让或者委 结构, 保障
频、李乐霓、 托他人管理 其他股东特
黄伟宁、张瑞 其直接或者 别是中小股
斌 间接持有的 东利益,
公司公开发 2010 年 6
行股票前已 月, 发行人
发行的股份, 和控股股东
也不由公司 承诺: 在改
回购其直接 选下一届董
或者间接持 事会成员时,
有的公司公 将增加 2 名
开发行股票 外部董事。"
前已发行的 已经履行完
股份。 毕外其他均
2、公司董事、 在履行中。
监事、高级管理人员的张波、张频、李乐霓、黄伟宁、张瑞斌承诺:自发行人股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,在其任职期间每年转让的所持有发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第12 个月后申报离职的,自申报离职之日起 6 个月内不得转让其持有的本公司股份。
3、其他承诺:
(1)为避免因为公司和易视通讯在报告期内未及时为员工缴纳住房公积金而导致公司存在补缴、追偿或处罚的风险,公司控股股东张波出具承诺, 全额承担该补缴、追偿或处罚款项,保证公司不会因此遭受任何损失。
(2)为避免因为公司分公司租赁的部分房产存在一定的瑕疵而导致的处罚和损失风险,公司控股股东张波出具承诺,承担由此引产生的所有损失。
(3) 为避免因公司拥有的核心技术今后存在一定的纠纷或潜在纠纷而导致的法律风险,公司控股股东张波出具承诺,承担由此产生的法律责任。
(4)公司整体变更为股份公司时尚未缴纳相关税款,2010 年 5月,全体发起人出具承诺:由于公司税务主管部门同意各发起人免缴整体变更股份有限公司时涉及的个人所得税,公司暂未代扣代缴相关税款。如果今后国家有关税务主管部门就上述事项要求本人补交税款或承担法律责任,本人愿意按照有关部门的要求自行补缴税款或承担相应的法律责任。如有关部门要求公司承担法律责任,本人愿意按发起设立股份有限公司时的持股比例承担相应法律责任并对公司因此受到的损失给予补偿。
(5)为进一步完善法人治理结构,保障其他股东特别是中小股东利益,2010 年 6月,公司和控股股东承诺:在改选下一届董事会成员时,将增加2 名外部董事。(6)为避免未来可能与德居安广州之间发生的关联交易,确保公司及全体股东利益不会受到损害,公司控股股东张波出具《关于减少和避免与广东安居宝数码科技股份有限公司关联交易的承诺函》,其承诺:德居安广州今后将不会向安居宝数码销售电容器等新型电子元器件,并且,在本人作为安居宝数码的控股股东期间,将尽量减少和避免与安居宝数码的关联交易。若有不可避免的关联交易,本人及本人控制的其他企业与安居宝数码将依法签订协议, 并将按照有关法律、法规和规范性文件以及安居宝数码《公司章程》等有关规定,依法履行相关程序,保证不会通过关联交易损害安居宝数码及安居宝数码其他股东的合法权益。
(7)为进一步确保公司的独立性,公司控股股东张波出具《关于保证广东安居宝数码科技股份有限公司独立性的承诺函》,承诺:本人及本人控制的其他企业将在人员、财务、资产、业务和机构等方面与公司保持独立性,切实做到相互独立,以进一步优化法人治理结构,充分保障全体股东的利益。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问
√ 是 □ 否 □ 不适用题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 截止本报告期末,承诺人均严格履行了上述承诺,未出现违反承诺的情况。(二)募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 83,136.66
0说明:公司应以股东大会审 本季度投入募集资金总额 1,304.74报告期内变更用途的募集资金总额
议通过变更募集资金投向
议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 24,465.98
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和超 是否已 募集资 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 是否达 项目可
募资金投向 变更项 金承诺 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 到预计 行性是11
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
目(含 投资总 额(1) 金额 投入金 进度 可使用 的效益 效益 否发生
部分变 额 额(2) (%)(3) 状态日 重大变
更) = 期 化
(2)/(1)承诺投资项目
2013 年
2,171.1
研发中心建设项目 是 2,445.8 2,445.8 146.2 88.77% 06 月 0 不适用 否
9
30 日
2013 年
扩产至 122 万台数 8,644.2 8,644.2 1,042.1 3,091.3
是 35.76% 12 月 0 不适用 否
字化安防产品项目 4 4 9 5
31 日
2013 年
营销与服务体系扩 10,411. 10,411. 2,468.4
是 116.35 23.71% 06 月 0 不适用 否
建项目 53 53 4
30 日
21,501. 21,501. 1,304.7 7,730.9
承诺投资项目小计 - - - 0 - -
57 57 4 8超募资金投向
投资设立合资公司 2011 年
广东安居宝智能控 否 735 735 0 735 100% 12 月 -72.21 不适用 否
制系统有限公司 31 日
投资设立全资子公 2012 年
司广东安居宝光电 否 3,000 3,000 0 3,000 100% 12 月 -1.83 不适用 否
传输科技有限公司 31 日归还银行贷款(如
- 2,000 2,000 0 2,000 100% - - - -有)补充流动资金(如
- 11,000 11,000 0 11,000 100% - - - -有)
超募资金投向小计 - 16,735 16,735 0 16,735 - - -74.04 - -
38,236. 38,236. 1,304.7 24,465.
合计 - - - -74.04 - -
57 57 4 98
2012 年 7 月 10 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期
的议案》。同意将公司三个募集资金投资项目的实施计划完成时间分别延期。调整后三个募集资金
投资项目的具体情况如下:
1、研发中心建设项目:项目原预计达到可使用状态日期为 2012 年 12 月 31 日,调整后预计达到
未达到计划进度或 可使用状态日期 2013 年 6 月 30 日。预计收益的情况和原因(分具体项目) 2、扩产至 122 万台数字化安防产品项目:项目原预计达到可使用状态日期为 2012 年 12 月 31 日,
调整后预计达到可使用状态日期 2013 年 12 月 31 日。
3、
4、营销与服务体系扩建项目:项目原预计达到可使用状态日期为 2012 年 06 月 30 日,调整后预
计达到可使用状态日期 2013 年 6 月 30 日。项目可行性发生重
本报告期末未发生重大变化。大变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司 IPO 募集资金净额为 83,136.66 万元,计划募集 21,501.57 万元,超募资金 61,635.09 万
元。超募资金的金额、用
途及使用进展情况 2011 年 1 月 28 日公司第一届董事会第九次会议决定,公司使用 2,000 万元超募资金提前归
还银行贷款,使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金;
2011 年 10 月 21 日,公司第一届董事会第十三次会议决定使用 735 万元超募资金投资设立12
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司,从事智能停车场收费管理系统、停车场车辆引导系
统、停车场一卡通系统的研发、生产、销售及售后支持。
2012 年 4 月 17 日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资
设立全资子公司的议案》,同意公司超募资金 3,000.00 万设立全资子公司广东安居宝光电传输科
技有限公司。
2012 年 4 月 24 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置超募资金人民币 8,000.00 万元用于永久补充流动资金。
√ 适用 □ 不适用
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生募集资金投资项目
实施地点变更情况 2012 年 7 月 10 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施
地点的议案》。同意将研发中心建设项目中除“外围支持与配套”项目外的其他子项目的实施场地
变更至广州开发区科学城起云路 8 号自编一栋之二层与三层。
□ 适用 √ 不适用募集资金投资项目
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生实施方式调整情况
募集资金投资项目 □ 适用 √ 不适用先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂 □ 适用 √ 不适用时补充流动资金情况
项目实施出现募集 □ 适用 √ 不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资
存于募集资金专户金用途及去向
1、募投项目变更实施地点未及时履行审批和披露义务;
2、
募集资金使用及披 3、三方监管协议签署不及时;
露中存在的问题或 4、
其他情况 5、募集资金定期存款账户未纳入专户管理并予以披露。
6、公司针对上述问题将采取相应的整改措施。
(三)非标意见情况□ 适用 √ 不适用
(四)其他重大事项进展情况√ 适用 □ 不适用
1、公司于2012年4月9日与广东奥迪安监控技术有限公司签订了《合作意向书》,并于当天发布编号为2012-018的《关于与广东奥迪安监控技术有限公司签订<合作意向书〉的公告》(具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告)。公司拟与奥迪安通过发挥各自优势,在平安城市建设中取得长足发展开展合作,具体合作方式将由双方协商确定,具体内容经过后续谈判由双方签署正式协议最终确定。
双方签订的《合作意向书》后,公司本着审慎、勤勉的原则对奥迪安进行全面的尽职调查等工作,但因双方签订的《合作意向书》中约定“若各方未能在三个月期间内就合作事项达成实质性合作协议,则本协议自动终止。”所以为了保障双方权益,经双方协商同意签订《<合作意向书>补充协议》,约定若双方自完成尽职调查及财务审计等工作后三十日内未能就合作事项达成实质性合作协议, 则本协议自动终止。其他条款依照《合作意向书》执行,并发布编号为2012-037的《关于与13
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要广东奥迪安监控技术有限公司合作进展公告》(具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告)。
目前,中介机构正在进行审计与评估等工作。
2、经公司2012年第二次临时股东大会批准,同意公司使用部分超募资金收购德居安科技有限公司持有的德居安(广州)电子科技有限公司100%股权(具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告),目前正在相关政府部门办理审批手续。该收购完成后将有效减少公司关联交易的发生及为公司的长远发展和扩张奠定基础。(五)公司现金分红政策的制定及执行情况
(1)公司于 2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011 年度股东大会上审议通过了《公司章程修正案》,正式确定了公司更加科学、具体的利润分配政策。具体内容详见 2012 年 3 月 16 日公司在证监会指定信息披露网站上发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》和修订后的《公司章程》。
(2)根据中国证监会及深交所的有关规定,进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司于 2012 年 9 月 12 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司股东分红回报规划(2012 年-2014 年)》与制定《广东安居宝数码科技股份有限公司分红管理制度》。
(3)2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011 年年度股东大会通过关于公司 2011 年度利润分配议案:以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 18,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元人民币(含税)。2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011年度股东大会审议通过了该利润分配方案,并已执行完毕。本次现金分红执行过程符合 2011 年年度股东大会决议要求,相关决策程序和机制完备,公司独立董事对利润分配方案尽职履责,均发表了肯定的独立意见。
(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
(七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用(八)证券投资情况□ 适用 √ 不适用(九)衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用1、报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用(十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况□ 适用 √ 不适用(十一)发行公司债券情况是否发行公司债券□ 是 √ 否14
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
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二〇一二年十月二十二日